• 課程章節
  • 01
    課程介紹
    03:03
  • 02
    現金管理的概念和內容
    07:34
  • 03
    現金管理的基礎 – 現金預測
    16:36
  • 04
    開源節流 – 營運資本管理
    11:01
  • 05
    現金集中化管理及投資、籌資管理
    06:16

課程簡介

現金對企業而言,好比血液對人體般重要,企業可以沒有收入和利潤,但卻一天也離不開現金!可見良好的現金管理在企業管理中尤為重要。

鉑略本次課程帶您入門現金管理,講解了現金管理的概念和基礎實務,為您提升現金管理水平、合理控制營運風險、提高企業資金的整理利用效率打下堅實的第一步。


通過本次課程,您將收獲:
【奠定基礎】理解企業現金管理是最重要的資源配置與管理功能
【開拓思路】應用案例解析,實戰中拓寬現金管理的思路
【能力提升】理論+工具,提升企業現金使用效率的方法


課程內容:
現金管理的概念和內容
- 現金管理的定義
- 現金管理包含的內容
現金管理的基礎 – 現金預測
- 短期現金預測的方法
- 中期現金預測的方法
開源節流 – 營運資本管理
- 應收賬款管理
- 存貨管理
- 應付賬款管理
- 現金循環周期
積少成多 – 現金集中化管理
- 為什么要集中現金?
- 現金集中化管理的工具-資金池
投資和籌資管理
- 投資與籌資管理的原則

所屬專題

章節介紹

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講師介紹

陳騫

財務總監

某歐洲上市公司

陳先生有近二十年的財務管理工作經驗,曾任職于四大會計師事務所,知名國際管理咨詢公司,擔任過多家歐美上市的制造業和服務業集團的中國區財務總監,擁有豐富的大型企業財務管理經驗。陳先生曾參與和主導了數量眾多的企業收購和兼并的項目,在這方面積累了豐富的經驗和案例。 陳先生擁有美國知名商學院MBA學位,是中國注冊會計師(CICPA),全球特許管理會計師資深會員(CGMA)。

最近所講課程 共計4個課程

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  • 【筆記】 企業現金管理概覽

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