巧用Excel編制預算模板(上海站)

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課程簡介

作為企業財務人員,在使用Excel編制預算時,您是否同樣存在以下困惑:
- 學習了許多Excel技巧,但實際工作中仍感到無從下手,如何有效應用到預算編制中?
- 如何便捷實現預算數據間的同步變動與匯總、自動生成財務三表?
- 預算編制后,如何進行動態的跟蹤分析?

鉑略本次課程聚焦于Excel在預算編制中的運用,包括表格、函數、圖表等,幫您梳理以企業戰略目標為起點的預算思路,將繁瑣的數據匯總和計算,固化為標準的公式和流程,實現高質量、高效率、讓老板滿意的預算編制。

【課程收益】
- 以企業戰略規劃為導向,搭建全面的預算管理體系
- 豐富案例演練,掌握預算管理中的Excel應用技巧
- 學習Excel預算編制模板,化繁為簡提高工作效率


【課程內容】
模塊一 準備篇:預算工作如何開始
1、評估公司當前的預算環境
2、如何幫助老板梳理和確定預算的輪廓?
3、如何布置預算的工作,以達到最優效果?
4、如何培訓和指導各部門的預算工作?
5、案例分析:如何處理與銷售部門的矛盾

模塊二 Excel篇:編制預算要使用到的Excel知識點
1、 如何建立報表之間的鏈接
Excel知識點:IFERROR函數,SUMIF函數,Rank函數,報表之間的鏈接和快速復制
案例練習:格力、美的、海爾哪家強
2、 預算中Excel報表編制預算的基本要求
使用外企預算模板進行Excel知識點概況展示
3、 預算假定參數的設定
Excel知識點:數據有效性,定義名稱,相對引用,絕對引用和混合引用的區別
4、 銷售預算
Excel知識點:IF 函數的使用,vlookup 函數的使用, 如何制作銷售柱狀圖,銷售分布餅圖
5、 材料成本預算
Excel知識點:條件格式來監控標準成本
產品BOM分析,通過分解的BOM案例來完成材料成本的預算剖析
6、 直接人工預算
Excel知識點:ROUNDUP
如何預算直接人工需求?
如何確定合理的直接人工預算?
7、 人工工資及人員費用預算
Excel知識點:Index+Match 函數
8、 固定資產投資預算
Excel知識點:時間函數,DATEIF函數
如何建立折舊模型來做固定資產折舊預算?
9、 期間費用預算
Excel知識點:Indirect函數的調用,Offset函數的使用,控件的使用
如何設計Excel表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析?


模塊三 報表篇:財務報表預算
1、 資產負債表預算
應收賬款的追蹤模型建立,應收賬款余額的預算編制
Excel知識點:Sumproduct函數
存貨周轉率和存貨余額的預算編制
應付賬款余額的預算編制
2、利潤表預算表的自動生成
3、現金流量表預算表

模塊四 控制篇:如何用Excel跟蹤預算的實施?
1、 銷售收入的跟蹤報表圖形
使用周報表跟蹤系統來監控預算的實施
2、 銷售毛利的跟蹤差異分析
Excel知識點:使用瀑布圖來跟蹤毛利的預算和實際的差異
3、 期間費用的控制
使用動態圖表來完成費用預算的監控
Excel知識點:使用漲柱線、控件完成曲線圖形,完成從軟件系統科目余額表導出數據,直接生成預算差異表,并形成比較圖形(無手工填入動作)

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于9月19日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

袁謙

財務總監

某美資大型制造業企業

袁老師有著20年+外企財務高級管理經驗,目前在大型美資制造企業任財務總監,向上承接集團戰略,向下引領各個管控子體系,并深諳財務分析與預算管理之道,精通Excel,此前曾幫助企業設計各產品線盈利模型及業務評價模型、成功完成并購重組、輔導企業IPO上市的財務整合工作。同時,袁老師是財務管理咨詢資深講師,上海財大高級國際財務管理師,在教學中,善根據企業需求,貼近學員需求,以有效快速提升公司財務管理為原則,運用多種國內外先進的教學工具和方法,寓教于樂,讓學員在學習后能有效運用。擅長話題:全面預算管控、財務分析、Excel在財務管理中的應用、Excel財務模型、內部控制和企業風險管理、供應鏈成本管理等。

最近所講課程 共計66個課程

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  • 【日程】 2017年9月20日-公開課-巧用Excel編制預算模板(上海站)

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